Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)

Am 25.11.2013 wurde der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS aufgelegt und wird mit der WKN A1W5T2 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil erfolgte am 24.03.2017

Am 24.03.2017 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für das Jahr 2016 je Fondsanteil 2,17 Euro aus. Bezogen auf den Ausgabepreis von 51,90 Euro je Anteilsschein zu Jahresbeginn 2016 errechnet sich eine Ausschüttungs-Rendite von 4,18% für den Anleger.

WirtschaftsjahrKurs zu JahresbeginnTag der AusschüttungBrutto-ausschüttungRendite**
201450,53 Euro24.02.20152,10 Euro4,16%
201550,57 Euro24.03.20162,29 Euro4,53%
201651,90 Euro  24.03.2017  2,17 Euro  4,18%
201749,65 Euro  26.03.2018*  2,20 Euro*  4,43%*

* geplant     ** bezogen auf den Kurs am Jahresanfang

Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3%-Punkten über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung der Anleihen im Gesamtportfolio liegt der durchschnittliche Zinskupon beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei 6,26% p.a. (Stand 31.07.2017). Damit ist nicht nur für 2017, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2017 (Geplante Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil am 26.03.2018)

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2016 (Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil am 24.03.2017)

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2015 (Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil am 24.03.2016)

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2014 (Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil am 24.02.2015)

*) Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern je Fondsanteil 2,10 Euro für das Geschäftsjahr 2014 und am 24.03.2016 2,29 Euro für das Geschäftsjahr 2015 sowie für das Geschäftsjahr 2016 am 24.03.2017 je Fondsanteil 2,17 Euro aus. Deshalb wurde in dem Schaubild für das Jahr 2015 bis einschließlich 23.02.2015 und in dem Schaubild für das Jahr 2016 bis einschließlich 23.03.2016 sowie für das Geschäftsjahr 2017 bis zum 24.03.2017 der jeweilige Ausschüttungsbetrag aus dem ausschüttungsfähigen Zwischengewinn herausgerechnet.

Der nachfolgende Chart zeigt die Entwicklung des Anteilspreises (im Chart blau dargestellt) seit Fondsauflage am 25.11.2013 bis zum 31.07.2017 im Vergleich zu den Anleihen-Indizes GBC Mittelstandsanleihen Index (SLA1MX, im Chart grün dargestellt), XETRA Prime Standard Corp. Bond Total Return Index (WKN A1EX3K, im Chart rot dargestellt), dem Fonds Helaba Invest Renten Euro-Fonds (A0ER3M, im Chart gelb dargestellt) sowie dem Index-Zertifikat SPDR Barclays Capital Euro Corporate Bond ETF (A1JJTQ, im Chart grau dargestellt - ein Zertifikat auf den Bloomberg Barclays Euro Corporates Index).

Die mit Hilfe des KFM-Scoring ausgewählten Titel sorgten für eine ansprechende Performance-Entwicklung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erzielte seit Fondsauflage (25.11.2013) bis zum 31.07.2017 einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von 16,16%.  

Die untenstehende Tabelle belegt diese erfolgreiche Entwicklung.

DatumNAVWertentwicklung
diesen Monat
Wertentwicklung
seit Fondsauflage
25.11.2013
29.11.201350,11 €0,22%0,22%
30.12.201350,51 €0,80%1,02%
31.01.201450,73 €0,44%1,46%
28.02.201450,18 €-1,08%0,36%
31.03.201450,06 €-0,24%0,12%
30.04.201451,35 €2,58%2,70%
30.05.201451,99 €1,25%3,98%
30.06.201452,53 €1,04%5,06%
30.07.201452,25 €-0,53%4,50%
29.08.201452,43 €0,34%4,86%
30.09.201452,42 €0,00%4,84%
31.10.201451,53 €-1,70%3,06%
28.11.201451,86 €0,64%3,72%
30.12.201450,82 €-2,01%1,64%
30.01.201551,78 €1,89%3,56%
24.02.2015Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil für 2014
27.02.201550,33 €1,27%*4,89%*
31.03.201550,25 €-0,16%4,74%*
30.04.201551,17 €1,83%6,64%*
29.05.201551,48 €0,61%7,28%*
30.06.201551,33 €-0,29%6,93%*
31.07.201551,78 €0,88%7,91%*
31.08.201551,40 €-0,73%7,12%*
30.09.201550,98 €-0,82%6,24%*
30.10.201551,79 €1,59%7,93%*
30.11.201552,24 €0,87%8,87%*
30.12.201552,18 €-0,11%8,74%*
29.01.201650,97 €-2,32%6,22%*
29.02.201650,44 €-1,04%5,12%*
24.03.2016Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil für 2015
31.03.201649,33 €2,34%*7,55%*
29.04.201650,04 €1,43%9,10%*
31.05.201650,29 €0,50%9,64%*
30.06.201649,88 €-0,82%8,75%*
29.07.201650,37 €0,98%9,82%*
31.08.201650,46 €0,14%10,01%*
30.09.201650,60 €0,28%10,32%*
31.10.201650,76 €0,31%10,67%*
30.11.201649,25 €-2,97%7,37%*
30.12.201649,70 €0,91%8,35%*
31.01.201750,58 €1,77%10,27%*
28.02.201751,29 €1,40%11,82%*
24.03.2017Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil für 2016
31.03.201749,74 €1,21%*13,18%*
28.04.201750,20 €0,92%14,23%*
31.05.201750,90 €1,39%15,82%*
30.06.201750,91 €0,02%15,84%*
31.07.201751,05 €0,27%16,16%*
* ausschüttungsbereinigt