Entwicklung des Fonds

Am 25.11.2013 wurde der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS aufgelegt. Er wird mit der WKN A1W5T2 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Ausschüttung von 2,25 Euro je Fondsanteil erfolgte am 26.03.2018

Am 26.03.2018 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für das Jahr 2017 je Fondsanteil 2,25 Euro aus. Bezogen auf den Ausgabepreis von 49,65 Euro je Anteilsschein zu Jahresbeginn 2017 errechnet sich eine Ausschüttungs-Rendite von 4,53% für den Anleger. Das bedeutet zum vierten Mal in Folge eine Ausschüttungs-Rendite von über 4% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn.

Für 2018 soll die Ausschüttungs-Rendite wiederum über 4% betragen

Für das Jahr 2018 plant die Fondsinitiatorin KFM Deutsche Mittelstand AG mit einer Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil. Bezogen auf den Anteilspreis von 52,72 Euro zu Jahresbeginn 2018 bedeutet dies eine neuerliche Ausschüttungs-Rendite von über 4%.

WirtschaftsjahrKurs zu JahresbeginnTag der AusschüttungBruttoausschüttungRendite**
201450,53 Euro24.02.20152,10 Euro4,16%
201550,57 Euro24.03.20162,29 Euro4,53%
201651,90 Euro24.03.20172,17 Euro4,18%
201749,65 Euro26.03.20182,25 Euro4,53%
201852,72 Euro25.03.2019*2,20 Euro*4,17%*

* geplant     ** bezogen auf den Kurs am Jahresanfang

Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3%-Punkten über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung der Anleihen im Gesamtportfolio liegt der durchschnittliche Zinskupon beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS inklusive Liquidität bei 5,70% p.a. (Stand 31.10.2018). Damit ist nicht nur für 2018, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Entwicklung des ordentlichen Nettoertrags im Jahr 2018 (Geplante Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil am 25.03.2019)

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2017 (Ausschüttung von 2,25 Euro je Fondsanteil am 26.03.2018)

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2016 (Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil am 24.03.2017)

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2015 (Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil am 24.03.2016)

Entwicklung des Zwischengewinns im Jahr 2014 (Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil am 24.02.2015)

*) Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern je Fondsanteil 2,10 Euro für das Geschäftsjahr 2014 und am 24.03.2016 2,29 Euro für das Geschäftsjahr 2015 sowie für das Geschäftsjahr 2016 am 24.03.2017 je Fondsanteil 2,17 Euro aus. Deshalb wurde in dem Schaubild für das Jahr 2015 bis einschließlich 23.02.2015 und in dem Schaubild für das Jahr 2016 bis einschließlich 23.03.2016 sowie für das Geschäftsjahr 2017 bis zum 24.03.2017 der jeweilige Ausschüttungsbetrag aus dem ausschüttungsfähigen Zwischengewinn herausgerechnet. Für das Geschäftsjahr 2018 wird in dem obigen Schaubild ausschließlich der ordentliche Nettoertrag aufgeführt, nachdem zum 01.01.2018 die Reform des InvStG in Kraft getreten und damit der Begriff „Zwischengewinn“ weggefallen ist.

Der nachfolgende Chart zeigt die Entwicklung des Anteilspreises (im Chart blau dargestellt) seit Fondsauflage am 25.11.2013 bis zum 31.10.2018 im Vergleich zum Anleihen-Index GBC Mittelstandsanleihen Index (SLA1MX, im Chart grün dargestellt).

Die mit Hilfe des KFM-Scoring ausgewählten Titel sorgten für eine ansprechende Performance-Entwicklung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erzielte seit Fondsauflage (25.11.2013) bis zum 31.10.2018 einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von 21,66%.  

Die untenstehende Tabelle belegt diese erfolgreiche Entwicklung.

DatumNAVWertentwicklung
diesen Monat
Wertentwicklung
seit Fondsauflage
31.10.201851,16 €-0,64%21,66%*
28.09.201851,49 €+0,74%22,44%*
31.08.201851,11 €+0,57%21,54%*
31.07.201850,82 €+0,87%20,85%*
29.06.201850,38 €-0,06%19,80%*
30.05.201850,41 €-0,24%19,87%*
30.04.201850,53 €+0,90%20,16%*
29.03.201850,08 €-0,04%19,09%*
26.03.2018Ausschüttung von 2,25 Euro je Fondsanteil für 2017
28.02.201852,54 €-0,04%19,55%*
31.01.201852,56 €-0,42%19,60%*
29.12.201752,78 €+0,92%20,10%*
30.11.201752,30 €-0,10%19,01%*
30.10.201752,35 €+0,93%19,12%*
29.09.201751,87 €+1,15%18,03%*
31.08.201751,28 €+0,45%16,69%*
31.07.201751,05 €+0,27%16,16%*
30.06.201750,91 €+0,02%15,84%*
31.05.201750,90 €+1,39%15,82%*
28.04.201750,20 €+0,92%14,23%*
31.03.201749,74 €+1,21%*13,18%*
24.03.2017Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil für 2016
28.02.201751,29 €+1,40%11,82%*
31.01.201750,58 €+1,77%10,27%*
30.12.201649,70 €+0,91%8,35%*
30.11.201649,25 €-2,97%7,37%*
31.10.201650,76 €+0,31%10,67%*
30.09.201650,60 €+0,28%10,32%*
31.08.201650,46 €+0,14%10,01%*
29.07.201650,37 €+0,98%9,82%*
30.06.201649,88 €-0,82%8,75%*
31.05.201650,29 €+0,50%9,64%*
29.04.201650,04 €+1,43%9,10%*
31.03.201649,33 €+2,34%*7,55%*
24.03.2016Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil für 2015
29.02.201650,44 €-1,04%5,12%
29.01.201650,97 €-2,32%6,22%*
30.12.201552,18 €-0,11%8,74%*
30.11.201552,24 €+0,87%8,87%*
30.10.201551,79 €+1,59%7,93%*
30.09.201550,98 €-0,82%6,24%*
31.08.201551,40 €-0,73%7,12%*
31.07.201551,78 €+0,88%7,91%*
30.06.201551,33 €-0,29%6,93%*
29.05.201551,48 €+0,61%7,28%*
30.04.201551,17 €+1,83%6,64%*
31.03.201550,25 €-0,16%4,74%*
27.02.201550,33 €+1,27%*4,89%*
24.02.2015Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil für 2014
30.01.201551,78 €+1,89%3,56%
30.12.201450,82 €-2,01%1,64%
28.11.201451,86 €+0,64%3,72%
31.10.201451,53 €-1,70%3,06%
30.09.201452,42 €0,00%4,84%
29.08.201452,43 €+0,34%4,86%
30.07.201452,25 €-0,53%4,50%
30.06.201452,53 €+1,04%5,06%
30.05.201451,99 €+1,25%3,98%
30.04.201451,35 €+2,58%2,70%
31.03.201450,06 €-0,24%0,12%
28.02.201450,18 €-1,08%0,36%
31.01.201450,73 €+0,44%1,46%
30.12.201350,51 €+0,80%1,02%
29.11.201350,11 €+0,22%0,22%
25.11.2013   
* ausschüttungsbereinigt