Fonds transparent

Mit Hilfe des KFM Scoring-Modells wurden bisher 18 Anleihen von mittelständischen Unternehmen mit einem attraktiven Rendite-/Soliditätsprofil herausgefiltert, von denen zwölf in das Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (DMAF) aufgenommen wurden. Die übrigen sechs Anleihen wurden entsprechend der Fondsstruktur dem Liquiditätsportfolio zugeordnet.

Jahresrendite von rechnerisch 11,83% erreicht

Seit dem Start des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds konnten durch Zinserträge und Kursveränderungen für den Anleger ein Plus erzielt werden. Bei der Emission am 26.11.2013 lag der NAV (Wert je Anteil) bei 50,00 Euro und stieg in den wenigen Wochen um 1,42% auf 50,71 Euro, was einer Jahresrendite von 11,83% entspricht.

Ähnlich wie der innere Wert je Fondsanteil (NAV) konnte auch der Kurs des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds an der Frankfurter Wertpapierbörse auf aktuell 50,75 Euro zulegen. Innerhalb von nicht einmal 50 Tagen ist dies für die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds ein schönes Ergebnis, das über der Zielrendite von 5-6% p.a. liegt.
Wöchentlich veröffentlicht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de alle Investments des Fonds.

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 9.1.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Gebr. Sanders 13/18A1X3MD8,750%22.10.18Bettwaren
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Kuka 10/17A1E8X88,750%15.11.17Maschinenbau
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Singulus 12/17 A1MASJ7,750%23.03.17Maschinenbau
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 9.1.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KION GroupA1HF096,750%15.02.20Gabelstapler
Otto-Group 13/20A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 12/19A1G0J58,750%15.05.18Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung