Fonds transparent

Mit Hilfe des KFM Scoring-Modells wurden bisher 24 Anleihen von mittelständischen Unternehmen mit einem attraktiven Rendite-/Soliditätsprofil herausgefiltert, von denen 17 in das Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (DMAF) aufgenommen wurden. Die übrigen sieben Anleihen wurden entsprechend der Fondsstruktur dem Liquiditätsportfolio zugeordnet.

Seit dem Start des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds konnte durch Zinserträge und Kursveränderungen für den Anleger ein Plus erzielt werden. Bei der Emission am 26.11.2013 lag der NAV (Wert je Anteil) bei 50,00 Euro und stieg in den wenigen Wochen um 1,92% auf 50,96 Euro, was einer Jahresrendite von 12,00% entspricht.
Ähnlich wie der innere Wert je Fondsanteil (NAV) konnte auch der Kurs des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds an der Frankfurter Wertpapierbörse auf aktuell 50,85 Euro zulegen. Innerhalb von knapp zwei Monaten ist dies für die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds ein schönes Ergebnis, das über der Zielrendite von 5-6% p.a. liegt.
Wöchentlich veröffentlicht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de alle Investments des Fonds.

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 23.1.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Deutsche Forfait 13/20A1R1CC7,875%27.05.18Finanzdienstleister
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,75%10.05.18Landmaschinen
Gebr. Sanders 13/18A1X3MD8,750%22.10.18Bettwaren
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
PCC 13/18A1CSY47,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Singulus 12/17 A1MASJ7,750%23.03.17Maschinenbau
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 23.1.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KUKA 10/17A1E8X88,750%15.11.17Maschinenbau
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 12/19A1G0J58,750%15.05.18Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung