Fonds transparent

Das Auswahlverfahren KFM-Scoring und das Fondskonzept für sicherheitsorientierte Anleger überzeugt erneut beim Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds.

Seit dem Start des Fonds ist eine bessere Performanceund geringere  Schwankungsbereite als beim Mittelstandsindex festzustellen.

Aufnahme der Neuemission GEWA-Anleihe

Nachdem bei der 6,5% Anleihe (ISIN DE000A1YC7Y7) der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG  Zeichnungen von institutionellen und privaten Investoren über 30 Mio. Euro vorliegen ist das Mindest-Anleihevolumen von 30 Mio. Euro erreicht und das Bauprojekt im Speckgürtel von Stuttgart kann starten.

Die erstrangig besicherte Anleihe dient der Baufinanzierung des in Fellbach bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung und ist bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit einem jährlichen Festzins von 6,5% ausgestattet.

HELMA-Anleihe aufgestockt

Die Helma Eigenheimbau hat das Emissionsvolumen einer im September 2013 ausgegebenen Anleihe um 10 Millionen Euro erhöht, bisher lag dieses bei 25 Millionen Euro. Der Ausgabepreis lag bei 102 Prozent vom Nennwert der Anleihe. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds hat im Zuge der Platzierung bei institutionellen Investoren seinen bisherigen Anteil an der Anleihe der HELMA Eigenheimbau erhöht.

Mit dem Erlös der Anleihemissionen als auch mit der ebenfalls durchgeführten Platzierung von Aktien will die Helma Eigenheimbau das Projektgeschäft ausbauen, wobei man sich auf Ballungszentren fokussieren will.

Grand City und DIC Asset auf guten Weg

Mit dazu beigetragen haben die beiden Immobilienanleihen von Grand City Properties und DIC Asset die sich beide gut entwickeln. Grand City überzeugte bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr durch einen hohe Profitabilität und signifikante Verbesserung aller Kennzahlen.

Der Immobilienbestand des Unternehmens wuchs in 2013 um 14.000 Einheiten auf rund 26.000 Einheiten, was einer Zunahme um rund 120 % entspricht. Die Mieteinnahmen konnten im gleichen Zeitraum um 150% gesteigert werden. Sowohl der Gesamtumsatz in 2013 mit 170 Mio. Euro (+181% ggü. Vj.)  als auch der Nettogewinn mit 266 Mio. EUR (+186% ggü. Vj.) wurden 2013 überproportional gesteigert und bestätigte damit unsere frühzeitige Auswahl der Anleihe.

Auch die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte DIC Asset AG überzeugte einmal mehr die Anleger. Der Nettovermögenswert (Net Asset Value) konnte zum Jahresende 2013 um über ein Viertel (ggü. Vj) gesteigert werden und erreichte mit 862 Mio. EUR einen stattlichen Wert.

Wöchentlich veröffentlicht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de die Investments des Fonds.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 20.03.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Deutsche Rohstoff 13/18A1R07G8,000%11.07.18Rohstoffe
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,75%10.05.18Landmaschinen
Gebr. Sanders 13/18A1X3MD8,750%22.10.18Bettwaren
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
J.F. BehrensA1H3GE8,000%15.03.16Werkzeugbau
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Singulus 12/17 A1MASJ7,750%23.03.17Maschinenbau
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 20.03.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KUKA 10/17A1E8X88,750%15.11.17Maschinenbau
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 12/19A1G0J58,750%15.05.18Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung