Fonds transparent

In den letzten Wochen haben immer mehr Anleger Anteile des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds gekauft. Mit der neu hinzugewonnen Liquidität wurden zwei weitere Mittelstandsanleihen in den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds aufgenommen. Es handelt sich hierbei um die Anleihen der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbh (IPSAK) und der DeutschenEffecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB).

Somit befinden sich aktuell 31 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Davon werden 24 Anleihen dem Kernportfolio und sieben Anleihen dem Liquiditätsportfolio zugerechnet.

Die 31 Anleihen verfügen (die Gewichtung im Gesamtportfolio sowie die Liquidität mit eingerechnet) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 7,06% und eine durchschnittliche Rendite von 6,05%.

Wöchentlich veröffentlicht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de die Investments des Fonds.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 15.04.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Deutsche Rohstoff 13/18A1R07G8,000%11.07.18Rohstoffe
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,75%10.05.18Landmaschinen
Gebr. Sanders 13/18A1X3MD8,750%22.10.18Bettwaren
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
J.F. Behrens_11/16
A1H3GE8,000%15.03.16Werkzeugbau
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Singulus 12/17 A1MASJ7,750%23.03.17Maschinenbau
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 15.04.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KUKA 10/17A1E8X88,750%15.11.17Maschinenbau
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 12/19A1G0J58,750%15.05.18Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung