Fonds transparent

Überaus erfolgreich entwickelte sich der Kurs des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS in den letzten Wochen. Nach dem erfolgreichen Verkauf der Singulus-Anleihen notiert der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS aktuell auf Jahreshöchstkurs.

Neu aufgenommen wurden Anleihen eines deutsches Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen mit Sitz im hessischen Bad Homburg vor der Höhe. Es handelt sich hier um die Anleihe der Fresenius Finance mit einer Laufzeit bis 2021.

Der Verkauf der Singulus-Anleihen erfolgte ausschließlich aufgrund der deutlichen Kursgewinne in den vergangenen Monaten. Diese führten zu einer signifikanten Reduzierung der Rendite, so dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds mit dem Verkauf nun die erzielten Gewinne realisiert.

Innerhalb von etwa viereinhalb Monaten hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds mit der Singulus-Anleihe durch Zinseinnahmen und Kursgewinne insgesamt über 11% Rendite erzielt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Jahresrendite von ca. 35%.

Die überaus positive Entwicklung der Singulus-Anleihe hat u.a. dazu beigetragen, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds aktuell auf Höchstkurs notiert.

Die neu gewonnene Liquidität wurde (zunächst) in Anleihen der Fresenius Finance 2014/2021 investiert oder anders ausgedrückt im Liquiditätsdepot geparkt. Mit einem Zinscoupon von 3% können zwar keine großen Sprünge gemacht werden, jedoch ist ein deutlicher Zinsvorsprung gegenüber Tagesgeld festzustellen.

Derzeit hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds weitere Mittelstandsanleihen von ausgesuchten Unternehmen auf dem Radar, jedoch warten wir hier z.T. auf günstige Einstiegskurse.

Somit befinden sich aktuell 31 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Davon werden 23 Anleihen dem Kernportfolio und acht Anleihen dem Liquiditätsportfolio zugerechnet.

Die 31 Anleihen verfügen (die Gewichtung im Gesamtportfolio sowie die Liquidität mit eingerechnet) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,99%.

Wöchentlich veröffentlicht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de die Investments des Fonds.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 29.04.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Deutsche Rohstoff 13/18A1R07G8,000%11.07.18Rohstoffe
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,75%10.05.18Landmaschinen
Gebr. Sanders 13/18A1X3MD8,750%22.10.18Bettwaren
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
J.F. Behrens_11/16
A1H3GE8,000%15.03.16Werkzeugbau
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Singulus 12/17 A1MASJ7,750%23.03.17Maschinenbau
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 29.04.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
Fresenius Finance 14/21
A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KUKA 10/17A1E8X88,750%15.11.17Maschinenbau
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 12/19A1G0J58,750%15.05.18Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung