Fonds transparent

In Ihrem letzten KFM-Telegramm am 30. April berichteten wir Ihnen, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds auf Jahreshöchstkurs notiert. Das gleiche können wir Ihnen auch heute vermelden, denn die Performance des Fonds schraubte sich noch weiter nach oben.

Der NAV  des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds liegt aktuell bei 51,79 Euro und damit auf einem Jahreshoch.  Somit befindet sich der Fonds auf dem geplanten Weg, um die Zielrendite von 5 bis 6% p. a. nach Kosten zu erreichen.

Das KFM-Scoring empfahl für das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds in den vergangenen zwei Wochen mehrere Transaktionen. So stockte der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds seine Positionen an Alfmeier, Hornbach, SGL Carbon, Alba und KTG Energie auf und tauschte seine Position an Schaeffler-Anleihen in die neue Tranche.

Der Fonds verkaufte die Schaeffler-Anleihe mit der WKN A1G0J5 noch vor der Kursaussetzung wegen der inzwischen erfolgten Kündigung mit einem schönen Gewinn und setzte die frei gewordene Liquidität für den Kauf der neuen Schaeffler-Tranche mit der WKN A1ZH6U ein.

Somit befinden sich aktuell 31 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Davon werden acht Anleihen dem Kernportfolio und 23 Anleihen dem Liquiditätsportfolio zugerechnet.

Die 31 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,68%.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de veröffentlicht er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 15.05.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Deutsche Rohstoff 13/18A1R07G8,000%11.07.18Rohstoffe
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,75%10.05.18Landmaschinen
Gebr. Sanders 13/18A1X3MD8,750%22.10.18Bettwaren
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
J.F. Behrens_11/16
A1H3GE8,000%15.03.16Werkzeugbau
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Singulus 12/17 A1MASJ7,750%23.03.17Maschinenbau
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 15.05.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
Fresenius Finance 14/21
A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KUKA 10/17A1E8X88,750%15.11.17Maschinenbau
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 14/19A1ZH6U3,250%15.05.19Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung