Fonds transparent

Weiterhin Kaufsignale an den Märkten - Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds notiert aktuell auf Höchstkurs. Mit einer bisherigen Rendite von 8,6% p.a. befindet er sich sogar über dem Plan, eine jährliche Rendite von 5-6% zu erwirtschaften.

Der NAV  des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds liegt aktuell bei 52,35 Euro und damit auf  Jahreshoch.  Die Rendite nach Kosten liegt also aktuell bei 4,7% - und das in der Zeit von der Fondsauflage am 26.11.2013 bis zum 11.06.2014. Auf ein Jahr hochgerechnet ergäbe dies eine Rendite von 8,6% p.a.

Das KFM Scoring empfahl für das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds in den vergangenen zwei Wochen mehrere Transaktionen. Außerdem erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die Zinszahlung für seine Positionen an Anleihen der Grand City Properties AG und der SANHA GmbH & Co. KG.

Seit Ihrem letzten KFM-Telegramm wurden die Positionen an Schaeffler AG, KTG Energie AG sowie Ekosem Agrar GmbH aufgestockt.

Somit befinden sich aktuell 29 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Davon werden 22 Anleihen dem Kernportfolio und sieben Anleihen dem Liquiditätsportfolio zugerechnet.

Die 29 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,58%.

Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds im Kernportfolio einen Genussschein.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de veröffentlicht er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 11.06.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Deutsche Rohstoff 13/18A1R07G8,000%11.07.18Rohstoffe
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,75%10.05.18Landmaschinen
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
J.F. Behrens_11/16
A1H3GE8,000%15.03.16Werkzeugbau
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
SeniVita GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 11.06.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
Fresenius Finance 14/21
A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 14/19A1ZH6U3,250%15.05.19Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung