Fonds transparent


Der innere Wert (NAV) je Anteilsschein des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds beträgt inzwischen 52,47 Euro. Das bedeutet eine Wertsteigerung um 4,94% seit der Auflegung des Fonds Ende November 2013! Und wie mein Kollege Hans-Jürgen Friedrich in seiner Kolumne bereits ausführte, nutzen derzeit zahlreiche Emittenten das günstige Marktumfeld für Neuemissionen von Mittelstandsanleihen.

Die Mittelstandsanleihen der UBM Realitätenentwicklung AG und der Semper idem Underberg GmbH erhielten durch das KFM-Scoring eine Kaufempfehlung, wurden in den letzten Tagen gezeichnet und fanden Eingang in den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.  Die Underberg-Mittelstandsanleihe verfügt über einen Zinskupon von 6,125% und hat eine Laufzeit bis zum 07.07.2021. Die Mittelstandsanleihe von UBM ist mit einem Kupon von 4,875% versehen und läuft bis 09.07.2019.

Seit Ihrem letzten KFM-Telegramm am 27. Juni erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Zinszahlung für seine Positionen an Mittelstandsanleihen von PCC (vierteljährliche Zinszahlung), German Pellets und DIC Asset (jeweils jährliche Zinszahlung).

Aktuell befinden sich 31 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Davon werden 24 Anleihen dem Kernportfolio und sieben Anleihen dem Liquiditätsportfolio zugerechnet.
Die 31 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 7,24%.

Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds im Kernportfolio einen Genussschein.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de veröffentlicht er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 10.07.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Deutsche Rohstoff 13/18A1R07G8,000%11.07.18Rohstoffe
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,75%10.05.18Landmaschinen
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
J.F. Behrens_11/16
A1H3GE8,000%15.03.16Werkzeugbau
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Semper idem Underberg 14/21A11QR16,125%07.07.21Spirituosen
SeniVita GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Realitätenentw. 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16Autozubehör

* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 10.07.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

 

 

LaufzeitBranche
Fresenius Finance 14/21
A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 14/19A1ZH6U3,250%15.05.19Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung