Fonds transparent


Der innere Wert (NAV) je Anteilsschein des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds beträgt inzwischen 52,60 Euro. Das bedeutet eine Wertsteigerung um 5,20% seit der Auflegung des Fonds Ende November 2013!

Aktuell befinden sich 33 Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Davon werden 25 Anleihen dem Kernportfolio und acht Anleihen dem Liquiditätsportfolio zugerechnet.

Die 33 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,42%.
Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds im Kernportfolio einen Genussschein.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de veröffentlicht er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 22.07.2014)

Unternehmen

WKN

Kupon

Laufzeit

Branche

ALBA Group 11/18

A1KQ17

8,000%

15.05.18

Recycling

Alfmeier Group 13/18

A1X3MA

7,500%

29.10.18

Automotive

Beate Uhse 14/19

A12T1W

7,750%

09.07.19

Handel

DEWB 14/19

A11QF7

6,000%

11.04.19

Beteiligungen

DIC Asset 13/18

A1TNJ2

5,750%

09.07.18

Immobilien

Ekosem-Agrar GmbH 12/18

A1R0RZ

8,500%

07.12.18

Landwirtschaft

Ekotechnika 13/18

A1R1A1

9,75%

10.05.18

Landmaschinen

German Pellets 13/18 

A1TNAP

7,250%

09.07.18

Holzpellets

GEWA 14/18

A1YC7Y

6,500%

24.03.18

Immobilien

Grand City Properties 13/20

A1HLGC

6,250%

03.06.20

Immobilien

HELMA Eigenheimbau 13/18

A1YC4V

5,875%

19.09.18

Eigenheimbau

Hörmann Finance 13/18

A1YCRD

6,250%

05.12.18

Automotive

IPSAK 12/19

A1RFBP

6,750%

06.12.19

Immobilien

J.F. Behrens 11/16

A1H3GE

8,000%

15.03.16

Werkzeugbau

KTG-Energie 12/18

A1ML25

7,250%

28.09.18

Bioenergie

Metalcorp 13/18

A1HLTD

8,750%

27.06.18

Rohstoffhandel

Mitec Automotive 12/17

A1K0NJ

7,750%

30.03.17

Automotive

NZWL 14/19

A1YC1F

7,500%

04.03.19

Automotive

PCC 13/18

A1YCSY

7,000%

01.10.18

Chemie

Sanha 13/18

A1TNA7

7,750%

04.06.18

Heizung- und Sanitärtechnik

Semper idem Underberg 14/21

A11QR1

6,125%

07.07.21

Spirituosen

SeniVita GS 14

A1XFUZ

8,00%*

unbefr.

Altenpflege

Stern Immobilien 13/18

A1TM8Z

6,250%

23.05.18

Immobilien

UBM Realitätenentw. 14/19

A1ZKZE

4,875%

09.07.19

Immobilien

Uniwheels 11/16

A1KQ36

7,500%

19.04.16

Autozubehör

* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 22.07.2014)

Unternehmen

WKN

Kupon

Laufzeit

Branche

Fresenius Finance 14/21

A1ZB7H

3,000%

01.02.21

Medizintechnik

HeidelbergCement Finance LU 13/21

A1ZATT

3,250%

21.10.21

Baustoffe

Hornbach 13/20

A1R02E

3,875%

15.02.20

Baumarkt

KION Group 13/20

A1HF09

6,750%

15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L5

3,750%

17.09.20

Einzelhandel

Robert Bosch 14/39

A11QT1

2,950%

11.07.39

Technologie

Schaeffler-Finance 14/19

A1ZH6U

3,250%

15.05.19

Automotive

SGL Carbon 13/21

A1X3PA

4,875%

15.01.21

Carbon-Herstellung