Fonds transparent

Der Anteilspreis des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds beträgt inzwischen 51,92 Euro. Das bedeutet eine Wertsteigerung um 3,84% seit der Auflegung des Fonds Ende November 2013.

Seit Ihrem letzten KFM-Telegramm am 18. September wurde die Anleihe der Robert Bosch GmbH mit einer Gesamtrendite von 7,99% aus dem Liquiditätsportfolio verkauft, nachdem das KFM-Scoring aufgrund des deutlich höheren Börsenkurses (und der damit einhergehend deutlich gesunkenen Rendite) ein Verkaufssignal gab.

Zinszahlungen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für den Bestand an Anleihen der Helma Eigenheimbau AG, der Enterprise Holdings Ltd. und der KTG Energie AG.

Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 34 Wertpapiere investiert. Die 33 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,39%.

Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Grundverzinsung von 7% p.a.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de veröffentlicht er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 02.10.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Beate Uhse 14/19A12T1W7,750%09.07.19Handel
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,750%10.05.18Landmaschinen
Enterprise 12/17A1G9AQ7,000%26.09.17Versicherungsholding
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
Grand City Properties 13/20A1HLGC6,250%03.06.20Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1YC4V5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Semper idem Underberg 14/21A11QR16,125%07.07.21Spirituosen
SeniVita GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Realitätenentw. 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
Uniwheels 11/16A1KQ367,500%19.04.16

Autozubehör

* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 02.10.2014)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
Fresenius Finance 14/21A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 14/19A1ZH6U3,250%15.05.19Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung