Fonds transparent

Seit Ihrem KFM-Telegramm am 11.Dezember hat sich wiederum einiges getan im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die traditionell ruhige Zeit um Weihnachten und Jahreswechsel bot bei zwei Werten im Portfolio günstige Nachkaufgelegenheiten. Der aktuelle Zwischengewinn je Anteil hat sich auf 2,08 Euro erhöht und der Anteilswert des Fonds beträgt 51,00 Euro. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 2015.

Bei den Werten aus dem Kernportfolio GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG und Metalcorp Group B.V. nutzte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS günstige Kaufgelegenheiten und stockte die Bestände weiter auf.

Die vierteljährliche Zinszahlung gab es bei der Mittelstandsanleihe der PCC SE mit Laufzeit bis 2018.  

Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 35 Wertpapiere investiert. Die 34 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,42%.

Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Grundverzinsung von 7% p.a.

Der Zwischengewinn je Anteil erhöhte sich auf 2,08 Euro. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 2015.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de publiziert er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 07.01.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Bastei Lübbe 11/16A1K0166,250%26.10.16Verlag
Beate Uhse 14/19A12T1W7,750%09.07.19Handel
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,750%10.05.18Landmaschinen
Enterprise 12/17A1G9AQ7,000%26.09.17Versicherungsholding
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite
German Pellets 14/19A13R5N7,250%27.11.19Holzpellets
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
PCC 14/21A13SH36,750%01.10.21Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Semper idem Underberg 14/21A11QR16,125%07.07.21Spirituosen
SeniVita GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Realitätenentw. 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 07.01.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
Fresenius Finance 14/21A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 14/19A1ZH6U3,250%15.05.19Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung