Fonds transparent

Seit dem letzten KFM-Telegramm am 27. August hat sich wiederum einiges getan im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, so dass das Portfolio weiter diversifiziert und die Durchschnittsverzinsung nochmals erhöht wurde. Der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil ist inzwischen auf 1,56 Euro angestiegen.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 4,875%-Anleihe der UBM Development AG (A1ZKZE) wieder in das Portfolio aufgenommen. Der Fonds hatte die Anleihe bereits von Juli 2014 bis Juni 2015 im Portfolio gehalten und nach einem deutlichen Kursanstieg mit schönem Gewinn verkauft. Die zwischenzeitliche Kursschwäche an den Börsen nutzte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, um nun zu deutlich günstigeren Konditionen wieder bei diesem Wert, der über ein attraktives Chancen-/Soliditätsprofil verfügt, einzusteigen. 

Aufgestockt hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seine Positionen bei der 6,25%-Anleihe der Stern Immobilien AG (A1TM8Z) und bei der 7,875%-Anleihe der Pfleiderer GmbH (A12T17).

Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 4,625%-Anleihe der DIC Asset AG (A12T64).

Portfolio weiter diversifiziert - Zwischengewinn steigt kontinuierlich

In den vergangenen Wochen konnte die Diversifizierung beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nochmals erhöht werden. Der im Wesentlichen durch Zinseinnahmen generierte ausschüttungsfähige Zwischengewinn des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds beträgt aktuell 1,56 Euro je Fondsanteil und liegt damit über Plan.

Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 mit einer Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds nach aktuellem Stand auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften.

Aktuell befinden sich 49 Wertpapiere im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die 48 Anleihen verfügen über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,79% und eine durchschnittliche Restlaufzeit von über sechs Jahren. Darüber hinaus hält der Fonds im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Verzinsung von 7%. Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Eine genaue Auflistung aller Werte im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und ihre jeweilige Gewichtung sowie weitere interessante Informationen zum Fonds finden Sie auch im aktuellen

Factsheet zum 31.08.2015.

 

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 09.09.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Bastei Lübbe 11/16A1K0166,750%26.10.16Verlagswesen
Cloud No 7 13/17A1TNGG6,000%07.07.17Immobilien
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
Eyemaxx 11/17A1K0FA7,500%26.07.16Immobilien
Ferratum Bank 15/17A1Z4JU4,900%21.01.17Bank
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Lang & Cie. 15/18A161YX
6,875%
25.08.18
Immobilien
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
MS Spaichingen 11/16A1KQZL7,250%15.07.16Maschinenbau
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
NZWL 15/21A13SAD7,500%17.02.21Automotive
paragon 13/18A1TND97,250%02.07.18Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
PCC 14/21A13SH36,750%01.10.21Chemie
Peach Property 11/16A1KQ8K6,600%30.06.16Immobilien
Pfleiderer 14/19A12T177,875%01.08.19Holzwerkstoffe
PORR 14A19Y366,750%unbefr.Baugewerbe
SAF Holland 12/18A1HA977,000%26.04.18Automotive
SeniVita Social Estate WA 15/20A13SHL6,500%12.05.20Pflegeimmobilien
SeniVita Sozial GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
SNP AG 15/20A14J6N6,250%09.03.20IT-Dienstleistungen
Steilmann-Boecker 12/17
A1PGWZ6,750%27.06.17Mode
Steilmann-Boecker 15/17A14J4G7,000%09.03.17Mode
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Development 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
Vedes 14/19A11QJA7,125%24.06.19Einzelhandel
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

 

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 09.09.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Bertelsmann 15/75A14KAQ3,500%23.04.75Medien
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
Douglas (Kirk Beauty) 15/23A161WQ8,750%15.07.23Einzelhandel
Franz Haniel 10/176019605,875%01.02.17Beteiligungen
Grenkeleasing 15A161ZB8,250%unbefr.Leasing
HeidelbergCement 07/18A0TKUU5,625%04.01.18Baustoffe
Hornbach Baumarkt 13/20A1R02E3,875%15.02.20Einzelhandel
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Phoenix PIB 13/20A1HLB43,125%27.05.20Pharmahandel

Schaeffler Finance 15/25

A1ZZMN3,250%15.05.25Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung
ThyssenKrupp 14/19A1R0413,125%25.10.19Anlagenbau
VTG Finance 15/49A1ZVCJ5,000%29.01.49Güterwaggons
ZF NA Capital 15/23A14J7G2,750%27.04.23Automotive