Fonds transparent

Seit dem letzten KFM-Telegramm vor 14 Tagen konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS den inneren Wert (NAV) je Fondsanteil auf aktuell 52,31 Euro steigern. Der ausschüttungsfähige Zwischengewinn kletterte auf 2,12 Euro je Fondsanteil und auch das Fondsvolumen konnte auf nun 24,55 Mio. Euro erhöht werden.

Das neue Factsheet zum 30.11.2015 ist online

Das Factsheet zum 30.11.2015 ist bereits auf der Internetseite des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS www.dma-fonds.de abrufbar, Sie können es aber auch gleich hier herunterladen. Zum 30. November betrug der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil 2,06 Euro. Damit liegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS über Plan und wird nach aktuellem Stand für das Jahr 2015 eine ähnliche Ausschüttung vornehmen können wie für 2014, als 2,10 Euro je Fondsanteil ausgeschüttet wurden.

*) Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern je Fondsanteil 2,10 Euro aus. Deshalb wurde in dem obigen Schaubild bis einschließlich 23.02.2015 der Ausschüttungsbetrag von 2,10 Euro je Fondsanteil aus dem ausschüttungsfähigen Zwischengewinn herausgerechnet.

Steilmann-Anleihen verkauft, vier Anleihen aufgestockt

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat seit dem letzten KFM-Telegramm die beiden Anleihen der Steilmann SE (A1PGWZ und A14J4G) verkauft und dabei neben den Zinsen auch Kursgewinne verbuchen können.

Gleichzeitig hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Bestände von vier Anleihen aufgestockt: Erhöht wurde der Bestand  bei der 6,75%-Anleihe der PORR AG (A1ZQ01), der 7,875%-Anleihe der Pfleiderer GmbH (A12T17), der 8,75%-Anleihe der Kirk Beauty One GmbH („Douglas-Anleihe“, A161WQ) und der 8,25%-Anleihe der GRENKELEASING AG (A161ZB).

Zinskupon von durchschnittlich 6,33%

Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 44 verschiedenen Wertpapieren investiert. Die 43 Anleihen verfügen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung inklusive Liquidität im Gesamtportfolio über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,33% und weisen im Schnitt eine Laufzeit von über sechs Jahren auf. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt

Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 mit einer Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach aktuellem Stand auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften.

Wirtschaftsjahr
Tag der Ausschüttung
Bruttoausschüttung
201424.02.20152,10 Euro
201524.03.2016*2,10 Euro*

                                                                                                                                                    *geplant         

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 03.12.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Bastei Lübbe 11/16A1K0166,750%26.10.16Verlagswesen
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
Ferratum Bank 15/17A1Z4JU4,900%21.01.17Bank
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Lang & Cie. 15/18A161YX
6,875%
25.08.18
Immobilien
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
MS Spaichingen 11/16A1KQZL7,250%15.07.16Maschinenbau
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
NZWL 15/21A13SAD7,500%17.02.21Automotive
paragon 13/18A1TND97,250%02.07.18Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
PCC 14/21A13SH36,750%01.10.21Chemie
Pfleiderer 14/19A12T177,875%01.08.19Holzwerkstoffe
PORR 14A19Y366,750%unbefr.Baugewerbe
publity WA 15/20A169GM3,500%17.11.20Immobilien
SeniVita Social Estate WA 15/20A13SHL6,500%12.05.20Pflegeimmobilien
SeniVita Sozial GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
SNP AG 15/20A14J6N6,250%09.03.20IT-Dienstleistungen
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Development 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 03.12.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Bertelsmann 15/75A14KAQ3,500%23.04.75Medien
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
Douglas (Kirk Beauty) 15/23A161WQ8,750%15.07.23Einzelhandel
Franz Haniel 10/176019605,875%01.02.17Beteiligungen
Grenkeleasing 15A161ZB8,250%unbefr.Leasing
HeidelbergCement 07/18A0TKUU5,625%04.01.18Baustoffe
Hornbach Baumarkt 13/20A1R02E3,875%15.02.20Einzelhandel
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Louis Dreyfus 13/20A1ZAP94,000%04.12.20Agrarrohstoffe
Phoenix PIB 13/20A1HLB43,125%27.05.20Pharmahandel

Schaeffler Finance 15/25

A1ZZMN3,250%15.05.25Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung
ThyssenKrupp 14/19A1R0413,125%25.10.19Anlagenbau
VTG Finance 15/49A1ZVCJ5,000%29.01.49Güterwaggons
ZF NA Capital 15/23A14J7G2,750%27.04.23Automotive