Fonds transparent

Heute schüttet der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS 2,29 Euro je Fondsanteil aus

Heute erfolgt die Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil an die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Nachdem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für das Geschäftsjahr 2014 eine Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil vornahm, konnte für das abgelaufene Geschäftsjahr (01.01.2015- 31.12.2015) der ausschüttungsfähige Zwischengewinn abermals gesteigert werden.

Die Anhebung der Ausschüttung auf 2,29 Euro je Fondsanteil bedeutet eine Steigerung der Ausschüttung von über 9%. Das entspricht einer Rendite von 4,53% p.a. bezogen auf den Anteilspreis von 50,57 Euro zu Jahresbeginn 2015.

Wirtschaftsjahr
Tag der Ausschüttung
Bruttoausschüttung
201424.02.20152,10 Euro
201524.03.20162,29 Euro

Analyseverfahren KFM-Scoring als Garant für den Erfolg

Wie bei allen Investments kommt es darauf an, die richtigen Werte herauszufiltern. Das macht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring sehr erfolgreich, wie die Entwicklung zeigt. Nach den erfolgreichen Jahren 2014 und 2015 soll auch für 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Höhe erwirtschaftet werden.

Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt

Nach den attraktiven Ausschüttungen für die Jahre 2014 und 2015 ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung zu erwirtschaften.

Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 46 verschiedenen Wertpapieren investiert. Die 45 Anleihen verfügen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung inklusive Liquidität im Gesamtportfolio über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,52% p.a. und weisen im Schnitt eine Laufzeit von über sechs Jahren auf. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%.

Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit nicht nur für 2016, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Renditepotenzial durch drei Verkäufe und vier Aufstockungen weiter optimiert

Verkauft hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 3,125%-Anleihe der PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. mit Laufzeit bis 2020 (A1HLB4), die 4,875%-Anleihe der SGL Carbon SE mit Laufzeit bis 2021 (A1X3PA) und die 5,625%-Anleihe der HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. (A0TKUU). Bei den Anleihen von PHOENIX und HeidelbergCement gaben nach den Kursgewinnen der vergangenen Wochen die Renditen deutlich nach. Bei SGL Carbon hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach enttäuschenden Zahlen bereits einen Teil seines Bestandes veräußert und trennte sich nun von seinem restlichen Bestand.

Gleichzeitig hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seine Bestände bei vier Anleihen aufgestockt: Neben der 6,75%-Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH mit Laufzeit bis 2019 (A1RFBP) wurden die 7,25%-Anleihe der KTG Energie AG mit Laufzeit bis 2018 (A1ML25), die 7,75%-Anleihe der MITEC Automotive AG mit Laufzeit bis 2017 (A1K0NJ) und die 8,00%-Anleihe der eterna Mode Holding GmbH mit Laufzeit bis 2017 (A1REXA) aufgestockt.

Zinszahlungen

Seit dem letzten KFM-Telegramm am 10.03.2016 erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS Zinsen von der 7,50%-Anleihe der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (A12T13). Heute erhält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Zinsen aus der 6,50%-Anleihe der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 24.03.2016)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBrancheletztes veröffentlichtes KFM-Barometer
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive31.07.2015
Bastei Lübbe 11/16A1K0166,750%26.10.16Verlagswesen18.01.2016
DEMIRE 14/19A12T137,500%16.09.19Immobilien08.02.2016
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen07.09.2015
eterna Mode 12/17A1REXA8,000%09.10.17Mode16.02.2016
Ferratum Bank 15/17A1Z4JU4,900%21.01.17Bank08.10.2015
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite16.07.2015
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien11.06.2015
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau19.01.2016
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive27.01.2016
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien23.07.2015
KSW Immobilien 14/19A12UAA6,500%07.10.19Immobilien16.03.2016
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie28.05.2016
Lang & Cie. 15/18A161YX6,875%25.08.18Immobilien09.09.2015
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel04.02.2016
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive13.01.2016
MS Spaichingen 11/16A1KQZL7,250%15.07.16Maschinenbau25.01.2016
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive17.02.2016
NZWL 15/21A13SAD7,500%17.02.21Automotive17.02.2016
paragon 13/18A1TND97,250%02.07.18Automotive26.01.2016
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie26.11.2015
PCC 14/21A13SH36,750%01.10.21Chemie26.11.2015
Pfleiderer 14/19A12T177,875%01.08.19Holzwerkstoffe21.10.2015
PORR 14A19Y366,750%unbefr.Baugewerbe17.09.2015
publity WA 15/20A169GM3,500%17.11.20Immobilien03.02.2016
SeniVita Social Estate WA 15/20A13SHL6,500%12.05.20Pflegeimmobilien01.09.2015
SeniVita Sozial GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege01.02.2016
SNP AG 15/20A14J6N6,250%09.03.20IT-Dienstleistungen02.11.2015
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien12.10.2015
UBM Development 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien21.01.2016
UBM Development 15/20A18UQM4,250%09.12.20Immobilien21.01.2016
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 24.03.2016)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Bertelsmann 15/75A14KAQ3,500%23.04.75Medien
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
Douglas (Kirk Beauty) 15/23A161WQ8,750%15.07.23Einzelhandel
Franz Haniel 10/176019605,875%01.02.17Beteiligungen
Grenkeleasing 15A161ZB8,250%unbefr.Leasing
Hapag Lloyd 13/18A1X3QY7,750%01.10.18Schifffahrt
Hapag-Lloyd 14/19A13SNX7,500%15.10.19Schifffahrt
Louis Dreyfus 13/20A1ZAP94,000%04.12.20Agrarrohstoffe

Schaeffler Finance 15/25

A1ZZMN3,250%15.05.25Automotive
ThyssenKrupp 14/19A1R0413,125%25.10.19Anlagenbau
ThyssenKrupp 15/25A14J582,500%25.02.25Anlagenbau
VTG Finance 15/49A1ZVCJ5,000%29.01.49Güterwaggons
ZF NA Capital 15/23A14J7G2,750%27.04.23Automotive