Investments des Fonds

Transparenz ist ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu allen Investments des Fonds und können sich über jedes einzelne Investment detailliert informieren.

Alle Investments wurden dem Analyseverfahren KFM-Scoring unterzogen und werden laufend überwacht. Zu den Anleihen im Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS werden wenige Finanzanalysen publiziert. Deshalb veröffentlicht die KFM Deutsche Mittelstand AG zusätzlich regelmäßig KFM-Barometer mit aktuellen Einschätzungen zu den Anleihen im Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Das KFM-Barometer ist eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse des KFM-Scoring und bietet eine für den Investor nachvollziehbare Einschätzung zur Anleihe.

Die Anleihen im Liquiditätsportfolio werden in der Regel von börsennotierten Unternehmen begeben, so dass es hierzu reichlich Researchmaterial gibt, das auf den Websites der Unternehmen veröffentlicht wird.  

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 Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 01.06.2023)

Anleihe WKN Kupon Laufzeit Branche letztes veröffentlichtes KFM-Barometer
ACTAQUA 20/25 A3H2TU 7,000% 01.12.25 Dienstleistungen 21.06.2022
Africa GreenTec Asset 17/20-27 A2GSGF 6,500% 01.12.32 Solarkraftwerke 22.09.2022
Agri Resources 21/26 A28708 8,000% 17.03.26 Agrarrohstoffe 22.06.2022
AVES Transport 19/24 A2YN2F 5,250% 20.11.24 Gütertransport null 28.02.2022
Beno Holding 20/27 A3H2XT 5,300% 29.11.27 Gewerbeimmobilien 29.09.2022
Booster Precision 22/26 A30V3Z 11,081%f 28.11.26 mechanische Präzisionsteile 07.02.2023
DEAG Deutsche Entertainment 18/23 A2NBF2 6,500% 31.10.23 Entertainment 03.05.2023
Deutsche Lichtmiete 18/23 A2NB9P 5,750% 01.12.23 LED-Industrieleuchten Aktuelle Infos vom 13.04.2023
Deutsche Lichtmiete 19/25 A2TSCP 5,250% 01.09.25 LED-Industrieleuchten Aktuelle Infos vom 13.04.2023
Deutsche Lichtmiete 21/27       A3H2UH 5,250% 01.02.27 LED-Industrieleuchten Aktuelle Infos vom 13.04.2023
Diok RealEstate 18/23 A2NBY2 6,000% 30.09.23 Gewerbeimmobilien 17.08.2022
Ekosem-Agrar AG 19/29 A2YNR0 2,500% 31.07.29 Agrarunternehmen   06.04.2023
ERWE Immobilien 19/23 A255D0 7,500% 10.12.23 Einzelhandelsimmobilien 08.02.2022
Euroboden 19/24 A2YNXQ 5,500% 01.10.24 Immobilien-Projektentwickler 05.04.2023
Euroboden 20/25 A289EM               5,500% 18.11.25 Immobilien-Projektentwickler 05.04.2023
Eyemaxx 18/23 A2GSSP 5,500% 26.04.23 Immobilienentwickler KFM-Sondertelegramm
Eyemaxx 19/24 A2YPEZ 5,500% 24.09.24 Immobilienentwickler KFM-Sondertelegramm
FCR Immobilien 19/24 A2TSB1 5,250% 30.04.24 Einkaufs- und Fachmarktzentren 01.06.2023
FRENER & REIFER 19/24 A2YN6Y 5,000% 10.10.24 Fassadenbau 03.02.2022
GEWA 14/18 A1YC7Y 6,500% 24.03.18 Immobilienprojekt- Finanzierung KFM-Sondertelegramm
Groß & Partner 20/25 A254N0 5,000% 21.02.25 Immobilienentwickler 02.02.2022
hep global 21/26 A3H3JV 6,500% 18.05.26 Solarenergie 23.11.2022
Homann Holzwerkstoffe 21/26 A3H2V1 4,500% 12.09.26 Holzfaserplatten 23.02.2023
Hörmann Industries 19/24 A2TSCH 4,500% 06.06.24 Automotive 11.05.2023
Huber Automotive 19/24 A2TR43 6,000% 12.04.24 Automotive 11.04.2019
Hylea Group 17/22 A19S80 7,250% 01.12.22 Agrarrohstoffe Aktuelle Entwicklung
JadeHawk 22/27 A3KWK1 7,000% 03.08.27 Immobilieninvestitionen 06.10.2022
Jung, DMS & Cie 19/24 A2YN1M 5,500% 02.12.24 Finanzdienstleistung 25.08.2022
Karlsberg Brauerei 20/25 A254UR 4,250% 29.09.25 Brauerei 25.05.2023
Katjes International 19/24 A2TST9 4,250% 12.04.24 Beteiligungen 19.04.2023
LR Global Holding 21/25         A3H3FM 7,250%b 03.02.25    Konsumgüter  17.11.2022
M Objekt Real Estate 19/24 A2YNRD 6,000% 22.07.24 Gewerbebestands- Immobilien 10.07.2019
Metalcorp 21/26 A3KRAP 8,500% 28.06.26 Rohstoffhandel 08.06.2022
Media and Games 22/26 A3K6T4 6,250%c 21.06.26 Beteiligungen 30.06.2022
Monaco Resources Group 18/23 A2RTQH 8,750% 26.10.23 Beteiligungen 07.07.2022
Multitude 21 A3KTC6 11,616% unbefr. FinTech 20.04.2023
Multitude 22/25 A3LBT7 9,563% 21.12.25 FinTech 20.04.2023
Mutares 23/27 A30V9T 11.515%e 31.03.27 Beteiligungen 27.04.2023
Noratis 20/25    A3H2TV  5,500% 11.11.25 Wohnbestands-Immobilien 07.04.2022
Nordwest Industrie Group 19/25 A2TSDK 4,500% 17.04.25 Beteiligungen 15.03.2023
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 17/23 A2GSNF 7,250% 08.12.23 Automotive 30.11.2022
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 18/24 A2NBR8 6,500% 15.11.24 Automotive

30.11.2022

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 19/25 A255DF 6,500% 18.12.25 Automotive 30.11.2022
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 21/26 A3MP5K 6,000% 15.11.26 Automotive 30.11.2022
Opus Chartered (DPL) 16/24 A184F0 5,500% 26.10.24 Paletten-Logistik 28.02.2023
PANDION 21/26 A289YC   5,500% 05.02.26 Immobilien-Projektentwickler 13.10.2022
PCC 18/24 A2NBFT 4,000% 01.04.24 Chemie 13.07.2022
Photon Energy 21/27 A3KWKY 6,500% 23.11.27 Solarenergie 08.09.2022
PORR 20 A28TAL 5,375% unbefr. Baugewerbe 08.02.2023
PORR 21 A3KYYZ 7,500% unbefr. Baugewerbe 09.02.2023
PREOS Real Estate 19/24 A254NA 7,500% 09.12.24 Gewerbebestands- Immobilien 14.02.2023
REA 18/25 A2G9G8 3,750% 31.01.25 Wohnbestands- Immobilien 24.11.2022
Real Equity 19/24 A2YN1S 6,000% 10.12.24 Immobilienprojekt- Finanzierung 09.03.2023
reconcept 20/25 A289R8 6,750% 24.08.25 Erneuerbare Energien - Projektentwicklung 16.03.2023
reconcept 22/28 A3E5WT 6,250% 25.01.28 Erneuerbare Energien - Projektentwicklung 16.03.2023
R-Logitech 18/24 A19WVN 10,250% 24.06.24 Logistik 15.06.2022
Schlote 19/24 A2YN25 6,750% 21.11.24 Automotive 17.08.2022
SCORE Capital 20/25 A254SG 5,000% 16.03.25 Forderungshandel 03.02.2022
Schletter International 22/25 A3K86F 6,750%c 12.09.25 Diversifizierte Industriewerte 15.09.2022
SeniVita Social Estate 15/25 A13SHL 6,500% 12.05.25 Pflege-Immobilien KFM-Sondertelegramm
SME 19/25 A2YN7A 7,750% 01.11.25 Bergbau null 22.10.2019
SoWiTec 18/23 A2NBZ2 6,750% 08.11.23 Erneuerbare Energien 04.05.2023
SoWiTec 23/28 A30V6L 8,000% 30.03.28 Erneuerbare Energien 04.05.2023
Stern Immobilien 18/23 A2G8WJ 6,250% 24.05.23 Immobilienentwickler (Wohn+Gewerbe) 12.04.2023
TEMPTON Pers.dienstl. 21/26 A3MP7A 4,750% 09.11.26 Personaldienstleistungen 22.02.2023
TERRAGON 19/24 A2GSWY 6,500% 24.05.24 Pflege-Immobilien Aktuelle Entwicklung
The Grounds 21/24 A3H3FH 6,000% 18.02.24 Wohn-Immobilien 20.10.2022
UniDevice 19/24 A254PV 6,500% 17.12.24 B2B Broker 08.12.2022
Verianos 20/25 A254Y1 6,000% 05.03.25 Real Estate Partnerschaft 05.07.2022
VERIUS 18/24 A1927W 7,500% 01.01.24 Immobilienfinanzierung Pressemitteilung vom 19.01.2023
VST Building Technologies 19/24 A2R1SR 7,000% 27.06.24 Schalungselemente Aktuelle Entwicklung
Zeitfracht Logistik 21/26  A3H3JC 5,000% 05.05.26 Logistik 27.10.2022
             

a) 3-Monats EURIBOR +550 bps     

b) 3-Monats EURIBOR +725 bps    

c) 3-Monats EURIBOR +625 bps   

d) 3-Monats EURIBOR +600 bps

e) 3-Monats EURIBOR +850 bps

f) 3-Monats EURIBOR +900 bps

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 01.06.2023)

Anleihe WKN Kupon Laufzeit Branche
BIRKENSTOCK 21/29 A3KQM0 5,250% 30.04.29 Schuhhersteller
GRENKE 15 A161ZB 7,330%a unbefr. Leasing
Grenke Finance 19/25 A2R98B 0,625% 09.01.25 Leasing
UBM Development 21/26 A3KQGX 3,125% 21.05.26 Immobilienentwickler
UBM Development 21 A3KSRC 5,500% unbefr. Immobilienentwickler
Vossloh 21 A3H2VA 4,000% unbefr. Bahntechnik

a) seit 31.03.2021: 5 Jahres Swapsatz +767,7 bps