Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 4,00%-Hybrid-Anleihe der Otto GmbH & Co. KG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 4,00%-Anleihe der Otto GmbH & Co. KG (WKN A2LQ0B) in sein Portfolio aufgenommen.

Der 1949 von Werner Otto gegründete Schuhhandel mit zunächst 28 Schuhen im Angebot hat sich bis heute zu einer internationalen Unternehmensgruppe mit über 50.000 Mitarbeitern, 123 Unternehmen in mehr als 30 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika und Asien entwickelt. Mit dem Multichannel-Einzelhandel, zu dem u.a. bekannte Namen wie OTTO, Schwab, Sportscheck, Baur, Bonprix oder About You gehören, dem Bereich Services (Hermes Gruppe u.a.) sowie Finanzdienstleistungen (u.a. Hanseatic Bank, EOS Gruppe) ist die Otto Group heute ein breit diversifiziertes und international handelndes Unternehmen.

Der Versandhändler Otto hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem Multichannel eCommerce Unternehmen entwickelt und damit die digitale Transformation erfolgreich gemeistert. Nach Amazon ist Otto der größte Online-Händler Deutschlands und verzeichnete im letzten Jahr 13,7 Milliarden Euro Umsatz.

Die im Juli 2018 mit einem Emissionspreis von 99,253% emittierte unbesicherte Hybrid-Anleihe der Otto GmbH & Co. KG mit unendlicher Laufzeit ist bis zum 16.07.2025 mit einem Zinskupon von 4,00% p.a. ausgestattet. Ab dem 1. Rückzahlungstag am 17.07.2025 wird die Anleihe bis zu ihrer Rückzahlung mit dem 5-Jahres-Swapsatz + 858 bps verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich zum 17.07. Die Emittentin kann Zinszahlungen nach ihrer Wahl aussetzen. Bei der deutlich überzeichneten Emission wurden 300 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert.

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Am 26.03.2018 schüttete der Fonds seinen Anlegern für das Jahr 2017 je Fondsanteil 2,25 Euro aus. Zum vierten Mal in Folge lag damit die Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar und der FWW-Fundservice mit Bestnoten beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS gehört laut GBC-Research zu den Hidden Champions. Aus insgesamt 9.000 von der GBC geprüften Publikumsfonds belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen der 9 Spitzenplätze.

Hinweise zur Beachtung

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