Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) mit Änderungen im Portfolio

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 3,50%-Anleihe der Bertelsmann SE & Co. KGaA (A14KAQ) und die 6,00%-Anleihe der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (A11QF7) verkauft.

Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen mit Sitz in Gütersloh. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hatte die 3,50%-Anleihe mit Laufzeit bis 2075 und erster Rückzahlungsmöglichkeit 2027 im Rahmen der Emission im April 2015 in das Portfolio aufgenommen.

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Jena. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hatte die 6,00%-DEWB-Anleihe seit April 2014 im Portfolio und im Rahmen der aktiven Portfoliosteuerung mit mehreren Käufen zu Kursen unter pari und Verkäufen zu Kursen teilweise deutlich über pari gehandelt.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die nun verkauften Unternehmensanleihen haben seit ihrem Tiefstkurs deutliche Kursgewinne verzeichnet. Die hierdurch rückläufige Rendite hat im KFM-Scoring ein Verkaufssignal generiert.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die beiden Anleihen haben zur erfolgreichen Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS beigetragen. Durch den Verkauf der Bertelsmann-Anleihe, die eine lange Laufzeit bis 2075 aufweist, konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS sein Laufzeitenprofil weiter verkürzen und die Kursrisiken bei einem steigenden Zinsniveau weiter begrenzen.“

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

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