Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) tauscht Ferratum-Anleihe

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH mit variabler Verzinsung und Laufzeit bis 2022 (A2LQLF) neu in sein Portfolio aufgenommen.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat im Rahmen der Emission der Anleihe mit variabler Verzinsung und Laufzeit bis 2022 sowohl seinen kompletten Bestand der 8,00%-Anleihe (A1X3VZ) mit Laufzeit bis Oktober 2018 zum Umtausch eingereicht als auch weitere Anleihen gezeichnet.

Die Ferratum Group ist 2005 als Pionier für mobile, kurzlaufende Mikrokredite an Privatpersonen in Europa gestartet und bietet seit 2016 auch Produkte mit längerer Laufzeit für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen an. Das Unternehmen hat schnell in 25 Länder in Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika sowie in der asiatisch-pazifischen Region expandiert. Als Pionier der digitalen und mobilen Finanzdienstleistungs-Technologie ist Ferratum führend in seinem Gebiet. Der Kreditprozess von Ferratum basiert auf einem eigenentwickelten software-basierten Scoring-Modell, das die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden bewertet. Nach Unternehmensangaben dauert eine Kreditentscheidung nur bis zu fünf Minuten. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 ist Ferratum kontinuierlich, profitabel und schnell gewachsen: Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen hat Ende 2017 rund 1,9 Millionen aktive und ehemalige Kunden, die ein Konto haben oder in der Vergangenheit einen oder mehrere Kredite erhalten haben. Davon haben zum 31.12.2017 über 780.000 Kunden ein mobiles Bankkonto oder hatten im Jahr 2017 ein aktives Darlehen. Die Ferratum Capital Germany GmbH ist die deutsche Gesellschaft der Ferratum Group. Als 100%ige Tochter der finnischen Ferratum Oyj übernimmt sie Finanzierungs- und interne Dienstleistungsfunktionen für die Gruppen-Gesellschaften.  

Die neu emittierte unbesicherte Unternehmensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH mit einer Laufzeit von vier Jahren (Laufzeit 25.05.2018 bis 25.05.2022) ist mit einem Zinskupon in Höhe des 3-Monats-Euribors + 550 Basispunkte (3-Monats-Euribor floor at 0%; Zinstermin vierteljährlich am 25.02., 25.05., 25.08. und 25.11.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission wurden 100 Mio. Euro mit einer Mindestorder von 100.000 Euro platziert. In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab 25.11.2021 zu 101% des Nennwerts vorgesehen. Die Muttergesellschaft der Emittentin, die Ferratum Oyj, hat die Zins- und Rückzahlung unwiderruflich garantiert. In den Anleihebedingungen sind umfassende Verpflichtungen der Emittentin unter anderem zur Transparenz oder des Verhältnisses der Nettoverschuldung zum Eigenkapital verankert.

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Am 26.03.2018 schüttete der Fonds seinen Anlegern für das Jahr 2017 je Fondsanteil 2,25 Euro aus. Zum vierten Mal in Folge lag damit die Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar und der FWW-Fundservice mit Bestnoten beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

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